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Jueves 21 de Septiembre de 2017
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Terminología Forex básica
Algunos términos y conceptos utilizados en el mercado de cambios

Foreign Exchange (Cambio de divisas/moneda extranjera)
La compra simultánea de una moneda y la venta de otra.

Foreign Exchange Market (Mercado de divisas)
La red informal de relaciones de operadores: mayores bancos mundiales, fondos de pensión, corporaciones, inversores particulares, etc. No tiene un obligatorio banco de compensaciones (clearinghouse).

Spot Market (Mercado de contado)
Mercado en el cual las transacciones se liquidan a los dos días siguientes a su concertación. Excepto USD/CAD en un día.

Rollover (Refinanciación)
El proceso por el cual la liquidación de una transacción pasa a la próxima fecha siguiente. La mayoría de los brokers permiten a sus clientes mantener operaciones abiertas por períodos indefinidos. El costo de este proceso está basado en el diferencial de tasas de interés de las monedas involucradas.

Exchange Rate (Tipo de Cambio)
El valor de una moneda expresada en términos de la otra. Por ejemplo, si EUR/USD es 1,2300, 1 Euro vale USD 1,2300

Currency Pair (Par de monedas)
Las dos monedas que marcan un tipo de cambio. Cuando una es comprada la otra es vendida, y viceversa.

Base Currency (Moneda base)
La primera moneda del par.

Counter Currency (Contra moneda)
La segunda moneda del par.

Terminología común de los pares de monedas:
  • EUR/USD = Euro, fiber
  • USD/JPY = Dólar Yen, gopher
  • GBP/USD = Cable o esterlina
  • USD/CHF = Suizo, swissy
  • USD/CAD = Dólar Canadá, Loonie
  • AUD/USD = Aussie
  • NZD/USD = Kiwi
  • EUR/GBP = Chunnel
  • GBP/CHF = Geppy

Market Maker (Hacedor de Mercado)
Institución cambiaria con presencia permanente en el mercado, ofreciendo en todo momento cotizaciones de compra y de venta.

Sell Quote (Cotización de venta)
La cotización de venta, desde nuestro punto de vista, es la que se encuentra a la izquierda de la cotización completa y es el precio al cual se puede vender la moneda base. También es referido como precio bid. Por ejemplo, si EUR/USD cotiza 1,2300/03 podemos vender Euros a USD 1,2300

Buy Quote (Cotización de compra)
La cotización de compra, desde nuestro punto de vista, es la que se encuentra a la derecha de la cotización completa y es el precio al cual se puede comprar la moneda base. También es referido como precio ask. Por ejemplo, si EUR/USD cotiza 1,2300/03 podemos comprar Euros a USD 1,2303

Pip - Price Interest Point (pip)
El incremento mínimo de precio que se puede realizar en una cotización. También conocido como puntos. Por ejemplo 1 pip = a USD 0,0001 en EUR/USD.

Lot (Lote)
El tamaño estándar de una transacción. Típicamente una transacción estandar es de 100.000 unidades de la moneda base, o 10.000 en un contrato mini.

Pip value (Valor del pip o punto)
El valor de un punto. Para las cuentas denominadas en dólares y donde la contra moneda es el dólar, el valor del pip es siempre fijo. Por ejemplo, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD y NZA/USD el valor del pip es siempre USD 10 para lotes de USD 100.000 y USD 1 para los lotes de USD 10.000. Para los otros pares donde el USD es la moneda base, el valor del pip es variable.

Spread (apertura)
La diferencia entre las cotizaciones de compra y venta. Por ejemplo si EUR/USD cotiza a 1,2300/03 el spread es la diferencia entre 1,2300 y 1,2303 o 3 pips.

Tick
Mínimo cambio en la cotización.

Mini Account (cuenta mini)
Cuenta que opera con lotes mínimos

Margin (margen)
El depósito requerido para abrir una posición. Un requerimiento de margen de 1% permite realizar operaciones de hasta USD 100.000 con un depósito de USD 1.000.

Leverage (Apalancamiento)
La cantidad de veces que el valor nocional de la transacción excede el margen. Por ejemplo USD 1.000 de margen para una transacción de USD 100.000 implica un apalancamiento de 100:1.

Long Position (Posición larga)
Una posición abierta que se valoriza con el incremento del precio de la moneda base.

Short Position (Posición corta)
Una posición abierta que se valoriza con el descenso del precio de la moneda base.

Market Order (Orden de mercado)
Orden de compra o venta al precio del momento.

Entry Order (Orden de entrada)
Una orden que debe ser ejecutada cuando el precio toca un nivel predefinido.

Limit Entry Order (Orden limite de entrada)
Una orden de compra por debajo o de venta por encima del mercado en un precio predefinido, en la creencia que el precio cambiará de rumbo desde ese punto.

Stop Entry Order
Una orden de compra por encima o de venta por debajo del mercado en un precio predefinido, en la creencia que el precio seguirá ese rumbo desde ese punto.

Limit Order (Orden límite)
Una orden para tomar ganancias en un nivel predefinido.

Stop Loss Order (Orden de parar la pérdida)
Una orden que limita las pérdidas a un nivel predefinido.

OCO Order - One calcels the other (Una cancela la otra)
Dos órdenes por las cuales si una es ejecutada, la otra se cancela.

Manual-automatic execution (Ejecución manual-automática)
Ejecución de órdenes con o sin la intervención humana.

Slippage (Resbalón)
La diferencia en pips entre el precio de la orden y el precio a la cual la orden es ejecutada.

Ejemplo de transacción:

Asumir que mantenemos una cuenta con USD 20.000 y hemos decidido operar con un apalancamiento de 100:1. La cotización actual del EUR/USD es 1.3225/28 y establecemos una orden de mercado para comprar un lote de EUR 100.000 a 1,3228 esperando que el Euro suba frente al dólar. Al mismo momento establecemos una orden de protección (Stop Loss) a 1,3203, 25 pips por debajo de la orden, y una orden límite a 1,3328, 100 pips por encima del precio de la orden.

El valor nocional de la transacción es USD 132.280 (100.000 * 1,3228). Dado que estamos utilizando un apalancamiento de 100:1, solamente necesitamos un 1% del valor total como depósito en garantía (margen), el cual es de USD 1.322,80 (132.280 * 0,01).

A continuación el Euro se fortalece frente al Dólar, la orden límite es alcanzada a 1,3328 y la posición es cerrada. Hemos realizado una ganancia de 100 pips y cada pip vale USD 10. En consecuencia la ganancia total de la transacción es de USD 1.000 (100.000 * (1,3328 - 1,3228)) y el retorno es de 75,6% (1.000/1,322,80).

Trade Summary (Sumario de la operación)

Balance de Apertura: Usd 20,000
Leverage: 100:1
Compra: 1 std lot EUR/USD @ 1.3228 = Usd 132,280
Requirimiento de Margen: Usd 1322.80
Tamaño de Posición: 6.6% de la cuenta (Usd1322.80/Usd20,000)
Valor de Pip: 1 pip = Usd 10
Stop-Loss: 25 pips (siendo 1.25% de la cuenta)
Límite: 100 pips
Riesgo/Retorno Ratio: 4:1
Venta: 1 std lot EUR/USD @ 1.3328 = Usd 133,280
Ganancia: Usd 1,000
Retorno: 75.6% ($1,000/$1322.80)
Cierre de Balance: $21,000 (+5% ganancia)



 
 
 
 
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